La deuda externa del sector privado alcanzó los US$ 87.405 millones al cierre del cuarto trimestre de 2022 y registró una caída de US$ 5026 millones respecto del trimestre anterior, explicada tanto por una reducción de US$ 4031 millones de la deuda comercial y de US$ 995 millones de la deuda financiera en el mismo período.
Aún así, la deuda externa comercial de las empresas alcanzó los US$ 49.150 millones y mostró un incremento de US$ 12.735 millones a lo largo de 2022, mientras que la deuda financiera mostró una baja de US$ 2100 millones.
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En ese sentido, la deuda financiera de las empresas -la que comprende las obligaciones negociables y otros títulos emitidos por las empresas para conseguir crédito en el mercado de capitales- tocó su nivel más bajo desde 2017, al alcanzar los US$ 38.255 millones, casi US$ 8000 millones debajo del máximo del alcanzado en septiembre de 2019.
La deuda de importaciones de bienes fue el tipo de deuda más importante, con un nivel de US$ 30.942 millones, seguido por los préstamos financieros con US$ 23.327 millones y por los títulos de deuda en manos de no residentes con un stock de US$ 14.653 millones, según datos del Informe Deuda Externa Privada que publicó este jueves el Banco Central (BCRA).
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Siguiendo en orden de magnitud, la deuda por servicios se ubicó en US$ 10.790 millones, mientras que la deuda por exportaciones de bienes se ubicó en US$ 7418 millones y la categoría “Otra deuda financiera” alcanzó una posición de US$ 1201 millones a fin del trimestre.
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¿CÓMO?
El perfil de deuda externa privada mostraba que, incluyendo la deuda exigible y la que se otorgó sin fecha de vencimiento pactada, las empresas debían afrontar vencimientos de capital de deuda comercial por US$ 47.439 millones durante 2023, equivalente al 97% del total de deuda comercial al cierre del año pasado.
Mientras tanto, los vencimientos de capital de deuda financiera alcanzaban los US$ 16.505 millones durante este año, un 43% del total de deuda externa financiera a igual plazo.
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El 16 de septiembre de 2020, el BCRA dispuso una serie de lineamientos bajo los cuales las empresas del sector privado iniciaron procesos de reestructuración de su deuda financiera -no así la comercial- nominada en dólares, que permitiera acomodar su perfil de vencimientos a las pautas requeridas para el normal funcionamiento del mercado de cambios.
"En este contexto, a partir de las renegociaciones registradas durante el año 2022, los pagos netos efectuados a través del mercado de cambios representaron el 39% de los vencimientos originales, impactando en menores compras netas por unos US$ 2300 millones", se señaló.
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De esta manera, "se acumularon menores pagos netos por unos US$ 4800 millones desde la emisión de la norma original hasta fines de diciembre de 2022", detalló el BCRA.
